Se você está buscando impulsionar a eficiência e o desempenho financeiro de sua empresa, o Treinamento ERP TOTVS Protheus – Módulo Financeiro é a chave para o sucesso. Desenvolvido para atender às demandas específicas do mundo empresarial contemporâneo, este treinamento oferece uma abordagem abrangente e prática para capacitar sua equipe no uso eficaz desta poderosa ferramenta.
Grade do treinamento ERP TOTVS Protheus – Módulo Financeiro
Introdução:
Apresentação do instrutor e dos participantes.
Visão geral do treinamento e dos objetivos a serem alcançados.
Importância do conhecimento do módulo financeiro do ERP TOTVS Protheus para o sucesso profissional.
Módulo 1: Conceitos Básicos de ERP e Financeiro no Protheus
1.1. Conceitual – ERP
Breve explicação sobre os conceitos básicos do ERP TOTVS Protheus.
1.2. Conceito Financeiro
Introdução aos conceitos financeiros fundamentais dentro do Protheus.
1.3. Parâmetros Protheus
Demonstração dos parâmetros essenciais do sistema Protheus.
1.4. Estrutura Organizacional
Explicação sobre a configuração de empresas, filiais e centros de custo.
Módulo 2: Cadastros e Configurações
2.1. Cadastros – Fornecedores
Passos para realizar o cadastro e manutenção de fornecedores.
2.2. Cadastros – Clientes
Demonstração do processo de cadastro e gestão de clientes.
2.3. Cadastros – Vendedores
Como cadastrar e gerenciar informações dos vendedores.
2.4. Cadastros – Bancos
Orientação sobre o cadastramento e controle de bancos.
2.5. Cadastros – Naturezas Financeiras
Explicação sobre o cadastro e utilização das naturezas financeiras.
2.6. Cadastros – Condição de Pagamento
Passos para cadastrar as condições de pagamento no sistema.
2.7. Cadastros – Visão Gerencial Financeira
Como realizar o cadastro de visões gerenciais financeiras.
Módulo 3: Processos Financeiros – Receber
3.1. Contas à Receber – Contas à Receber
Demonstração do processo de contas a receber no sistema.
3.2. Contas à Receber – Recebimentos Diversos
Como registrar e gerenciar recebimentos diversos.
3.3. Contas à Receber – Transferências
Orientação sobre as transferências de valores no contas a receber.
3.4. Contas à Receber – Borderô de Recebimento com Impostos
Explicação sobre a geração de borderôs com impostos.
3.5. Contas à Receber – Baixas à Receber
Demonstração do processo de baixas à receber manual.
3.6. Contas à Receber – Baixas Automáticas de Títulos à Receber
Como configurar baixas automáticas de títulos à receber.
3.7. Contas à Receber – Borderô de Cheques
Passos para a geração de borderôs de cheques.
3.8. Contas à Receber – Cheques Recebidos
Orientação sobre o registro de cheques recebidos.
3.9. Contas à Receber – Devolução de Cheques
Explicação sobre o processo de devolução de cheques.
3.10. Contas à Receber – Compensação Contas a Receber – Parâmetros
Breve explicação sobre os parâmetros de compensação de contas a receber.
3.11. Contas à Receber – Compensação Contas a Receber
Como realizar a compensação de contas a receber.
3.12. Contas à Receber – Liquidação
Passos para realizar a liquidação de contas a receber.
3.13. Contas à Receber – Funções Contas à Receber
Explicação sobre as funções disponíveis no módulo de contas a receber.
3.14. Contas à Receber – Relatórios
Demonstração dos principais relatórios disponíveis no contas a receber.
Módulo 4: Processos Financeiros – Pagar
4.1. Contas à Pagar – Contas à Pagar
Demonstração do processo de contas a pagar no sistema.
4.2. Contas à Pagar – Borderô Pagamentos
Como gerar borderôs de pagamentos.
4.3. Contas à Pagar – Borderô com Impostos
Orientação sobre a geração de borderôs de pagamentos com impostos.
4.4. Contas à Pagar – Manutenção de Borderôs
Passos para a manutenção e gerenciamento de borderôs de pagamentos.
4.5. Contas à Pagar – Baixas à Pagar Manual
Explicação sobre o processo manual de baixas à pagar.
4.6. Contas à Pagar – Baixas à Pagar Automática
Como configurar e realizar baixas à pagar automáticas.
4.7. Contas à Pagar – Compensação entre Carteiras
Demonstração da compensação entre carteiras no contas à pagar.
4.8. Contas à Pagar – Faturas à Pagar
Passos para o registro e gerenciamento de faturas à pagar.
4.9. Contas à Pagar – Compensação Contas à Pagar
Explicação sobre a compensação de contas à pagar.
4.10. Contas à Pagar – Liquidação
Como realizar a liquidação de contas à pagar.
4.11. Contas à Pagar – Funções Contas à Pagar
Orientação sobre as funcionalidades disponíveis no módulo de contas à pagar.
4.12. Contas à Pagar – Relatórios
Demonstração dos principais relatórios disponíveis no contas à pagar.
Módulo 5: Movimentação Bancária
5.1. Movimentação Bancária – Saldos Bancários
Como verificar e gerenciar os saldos bancários.
5.2. Movimentação Bancária – Movimentos Bancários
Passos para realizar movimentações bancárias no sistema.
5.3. Movimentação Bancária – Conciliação Bancária
Demonstração do processo de conciliação bancária.
5.4. Movimentação Bancária – CNAB’s
Explicação sobre o uso e geração de arquivos CNAB.
5.5. Movimentação Bancária – Relatórios
Demonstração dos principais relatórios disponíveis na movimentação bancária.
Módulo 6: Caixinha
6.1. Caixinha – Manutenção
Como realizar a manutenção da caixinha.
6.2. Caixinha – Movimentos
Passos para registrar os movimentos da caixinha.
6.3. Caixinha – Relatórios
Demonstração dos principais relatórios disponíveis na caixinha.
Módulo 7: Aplicações e Empréstimos
7.1. Aplicações e Empréstimos – Empréstimo
Explicação sobre como registrar e gerenciar empréstimos.
7.2. Aplicações e Empréstimos – Aplicação
Passos para realizar aplicações financeiras.
7.3. Aplicações e Empréstimos – Resgate, Pagamentos e Empréstimos
Como realizar resgates, pagamentos e gerenciar empréstimos.
7.4. Aplicações e Empréstimos – Relatórios
Demonstração dos principais relatórios disponíveis em aplicações e empréstimos.
Módulo 8: Consultas e Processamentos
8.1. Consultas – Posição do Cliente
Como consultar a posição financeira de clientes.
8.2. Consultas – Posição dos Títulos à Receber
Demonstração da consulta da posição de títulos à receber.
8.3. Consultas – Posição do Fornecedor
Passos para consultar a posição financeira dos fornecedores.
8.4. Consultas – Posição dos Títulos à Pagar
Como consultar a posição de títulos à pagar.
8.5. Consultas – Fluxo de Caixa
Explicação sobre como consultar o fluxo de caixa.
8.6. Consultas – Histórico Fluxo de Caixa
Passos para consultar o histórico do fluxo de caixa.
8.7. Consultas – Fluxo por Natureza
Demonstração da consulta do fluxo de caixa por natureza.
8.8. Processamentos – Recálculo de Saldos Bancários
Como realizar o recálculo de saldos bancários.
8.9. Processamentos – Recálculo por Naturezas
Passos para realizar o recálculo por naturezas.
8.10. Processamentos – Refaz Dados de Clientes e Fornecedores
Explicação sobre como refazer dados de clientes e fornecedores.
8.11. Processamentos – Recálculo de Comissões
Como realizar o recálculo de comissões.
8.12. Processamentos – Recálculo Caixinha
Passos para realizar o recálculo da caixinha.
8.13. Processamentos – Contabilização OffLine
Explicação sobre a contabilização offline.
8.14. Processamentos – Apropriação Aplicação e Empréstimos
Como realizar a apropriação de aplicações e empréstimos.
8.15. Processamentos – Tabela de Motivo de Baixas
Passos para configurar a tabela de motivo de baixas.
8.16. Processamentos – Eliminação de Resíduos
Explicação sobre a eliminação de resíduos.