1º Etapa para o funcionamento do CNAB é cadastrar o Banco.
Acessando o módulo “06” Financeiro (SIGAFIN) > Atualizações > Cadastros > Bancos (Mata070) > “Incluir”
Deverão ser preenchidos os campos: Código (A6_COD) com o Código do Banco, em seguida os campos Nro da Agência (A6_AGENCIA) o qual se refere a sua conta e o Nro da Conta (A6_NUMCON) o número da conta que será utilizada.
2º Após a inclusão do Banco, é necessário definir os “Parâmetros” que serão utilizados para realizar tanto a geração do arquivo de remessa (FINA150,FINA420,FINA300) quanto para o processamento do retorno (FINA200.FINA430,FINA300)
Acesse ainda no módulo Financeiro acesse: FINA130 – Atualizações > Cadastros > Parâmetros de Bancos > Opção: “Incluir”
Deverá ser informado o banco cadastrado anteriormente, para isso clique na “lupa” no campo Banco (EE_CODIGO) e selecione o Banco cadastrado anteriormente na rotina de Cadastro de Bancos (MATA070), feito isso o gatilho padrão já preencherá os campo posteriores com Agência (EE_AGENCIA) e Conta (EE_CONTA).
Sub Conta (EE_SUBCTA) é essencial para esse processo, uma vez que podemos utilizar o mesmo cadastrado de banco para diversos “parâmetros de bancos”, o conteúdo desse campo é aleatório, não há uma definição de numeração.
Extensão (EE_EXTEN) é para definição da extensão do arquivo CNAB. Ex: .CPE, .CPR, .2RR, .2RE
Tabela (EE_TABELA) esse campo deve ser sempre preenchido com “17”, que é a referência a tabela genérica que contém na Tabela SX5. No arquivo de retorno bancário, há posições de colunas que definem a ESPÉCIE do título, o conteúdo retornado é “pesquisado” na tabela 17 dentro da SX5 para identificar a existência do mesmo.
Nro Bytes (EE_NRBYTES) é para definição da quantidade de CARACTERES POR LINHA (espaço também conta) do arquivo de remessa e do arquivo de retorno: Ex: Modelo 1 = 400 e Modelo 2 = 240
Formato Data (EE_TIPODAT) define qual será o formato da data utilizado nos arquivos de remessa e retorno:
Obs: O Formato da data é definido pelo Banco, ou seja, para saber qual utilizar terá que consultar no Layout disponibilizado.
3ª Após efetuado a definição dos Parâmetros de Banco, automaticamente o sistema inclui os PRINCIPAIS Cadastros das ocorrências do Banco em pauta.
Todas as ocorrências que não estão presentes no cadastro autocontido pelo sistema conforme citado acima, deverão ser cadastradas acessando no módulo “06” Financeiro:
Atualizações > Cadastros > Ocorrências CNAB > “Incluir”
Banco (ED_BANCO) Código do Banco referente a ocorrência que será cadastrada pontualmente
Ocorr Banco (ED_REFBAN) Código da ocorrência informado pelo Banco no arquivo de retorno. Ex: “00” ou “06”
Tipo (EB_TIPO)
Contas a pagar → Ocorrências referente ao retorno de Pagamentos (FINA430)
Retorno → Ocorrências referente ao retorno de Cobranças (FINA200)
Envio → Ocorrências referentes ao envio de instruções bancárias (FINA151)
Ocorr Sist (EB_OCORR) Define qual ação o sistema tomará referente à ocorrência do banco. Ex: 01P – Baixa de Título à Pagar
Descrição (EB_DESCRI) Descrição da ocorrência que está cadastrando. Ex: Liquidação Normal / Baixa de Título
Extensões dos arquivos por Modelo e Processo:
- Modelo 1 – Layout Remessa de Cobrança: REM
- Modelo 1 – Layout Retorno de Cobrança: RET
- Modelo 1- Layout Remessa de Pagamentos: CPE
- Modelo 1- Layout Retorno de Pagamentos: CPR
- Modelo 2 – Layout Remessa de Cobrança: 2RE
- Modelo 2 – Layout Retorno de Cobrança: 2RR
- Modelo 2 – Layout Remessa de Pagamentos: 2PE
- Modelo 2 – Layout Retorno de Pagamentos: 2PR
- SISPAG – Layout: PAG
Links úteis:
MP – SIGAFIN – FINA300 – Geração do bloco B para os segmento J, N e O
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360041173953-MP-SIGAFIN-FINA300-Gera%C3%A7%C3%A3o-do-bloco-B-para-os-segmento-J-N-e-O
Sispag – https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/SISPAG
MP – SIGAFIN – CNAB – SISPAG – Existem variáveis e funções que possam ser utilizadas na configuração de CNAB/SISPAG
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/115004894128-MP-SIGAFIN-CNAB-SISPAG-Existem-vari%C3%A1veis-e-fun%C3%A7%C3%B5es-que-possam-ser-utilizadas-na-configura%C3%A7%C3%A3o-de-CNAB-SISPAG?source=search
18 – Modelo de bordero para geração de CNAB por segmentos.
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=233743712
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=233743712
https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360035196693-MP-SIGAFIN-CNAB-SISPAG-Segmento-O-C%C3%B3digo-de-Barras-de-Tributos